英大安悦纯债债券A

(015620)开放式-纯债债券型

基金经理：吕一楠

单位净值:1.0488	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1174	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:英大安悦A
最新规模:35.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0602	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大领先	1.0070	1.26%
英大灵活	1.0743	1.07%
英大灵活	1.0116	1.07%
英大碳中	0.8327	0.86%
英大碳中	0.8276	0.85%
英大睿盛	1.8698	0.79%
英大策略	1.9140	0.79%
英大睿盛	1.9141	0.79%
英大策略	1.8023	0.78%
英大国企	1.5348	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.59%	3.63%	2.56%	2.74%	6.15%	-	11.86%
同类排名(纯债债券型)	576/1707	744/1291	862/1821	1018/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.03%	2.81%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	5.17%	3.63%	2.56%	2.74%	6.15%	-	5.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	169,832.08	48.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出03	220303	48,296.50	13.65
21国开03	210203	40,011.00	11.31
23农发清发12	09230412	30,428.50	8.60
20国开12	200212	28,107.30	7.94
23国开05	230205	22,988.90	6.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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