英大安悦纯债债券A

(015620)开放式-纯债债券型

基金经理：吕一楠

单位净值:1.0547	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.1533	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:英大安悦A
最新规模:71.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9451	0.20%
国投瑞银	1.2792	0.10%
汇添富双	1.8072	0.10%
交银强化	1.1418	0.10%
英大纯债	1.1775	0.09%
英大纯债	1.1673	0.09%
交银强化	1.1837	0.09%
浦银安盛	1.2454	0.09%
中银恒利	1.0660	0.08%
中邮纯债	1.3450	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	1.0230	1.16%
英大延福	1.0062	0.89%
英大中证	1.0236	0.89%
英大中证	0.9845	0.88%
英大延福	0.8713	0.71%
英大延福	0.9848	0.62%
英大灵活	1.1524	0.61%
英大灵活	1.2274	0.61%
英大延福	0.9379	0.60%
英大领先	1.1563	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.89%	5.47%	0.15%	5.92%	2.74%	-	15.71%
同类排名(纯债债券型)	267/2085	267/1549	693/2317	332/1706	962/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.07%	4.41%	0.09%	5.17%	4.00%	11.75%	-
年化收益率(%)	5.78%	5.47%	0.15%	5.92%	2.74%	-	5.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	203,738.33	28.46

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	52,270.90	7.30
24国开03	240203	48,448.70	6.77
21国开03	210203	40,957.20	5.72
22进出03	220303	31,645.90	4.42
23农发清发12	09230412	30,415.70	4.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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