中欧鑫享鼎益一年持有混合A

(015098)开放式-偏债混合型

基金经理：华李成

单位净值:1.0327	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0327	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧鑫享A
最新规模:3.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧盈选	1.0065	3.27%
中欧盈选	1.0114	3.27%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧汇选	0.7166	2.71%
中欧汇选	0.7026	2.70%
中欧甄选	0.7022	2.66%
中欧甄选	0.6883	2.66%
中欧预见	1.1357	2.55%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.91%	-0.54%	2.93%	-0.55%	0.87%	-	3.27%
同类排名(偏债混合型)	1508/4723	1077/4583	1442/5012	1288/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.57%	-9.63%	0.05%	-8.18%	-	-17.25%	-
年化收益率(%)	3.83%	-0.54%	2.93%	-0.55%	0.87%	-	1.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鑫享数据不全。
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在持仓周转率方面，中欧鑫享数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.87%
采矿业	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.92%
金融业	1.46%
农、林、牧、渔业	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
巨星农牧	0	0	1.32%	220
中国石油	0	0	1.19%	523
紫金矿业	0	0	0.91%	1886
浙能电力	0	0	0.87%	211
华泰证券	0	0	0.63%	174
大唐发电	0	0	0.62%	59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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