中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C
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数据日期：2024-6-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-06-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -1.34% | -0.46% | -- | -1.71% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -1.34% | -0.46% | -- | -2.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告 | 基金清算 | 2024-08-06 |
| 中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-08-06 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF... | 基金清算 | 2024-06-21 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)... | 提示性公告 | 2024-06-18 |
| 中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购、转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-13 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)... | 提示性公告,净值 | 2024-06-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)... | 提示性公告 | 2024-05-25 |
| 中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C(018108)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C(018108)持有人结构
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报告期
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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C(018108)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C(018108)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C(018108)持仓变化
报告日
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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C(018108)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C(018108)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 中欧盈选 | 0.9524 | 0.62% | |
| 中欧盈选 | 0.9433 | 0.62% | |
| 建信普泽 | 0.8013 | 0.59% | |
| 建信普泽 | 0.8051 | 0.59% | |
| 宏利养老 | 1.0183 | 0.47% |
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| 中欧盛世 | 1.9119 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9036 | 3.03% | |
| 中欧医疗 | 1.2310 | 2.12% | |
| 中欧医疗 | 1.1717 | 2.12% | |
| 中欧信息 | 0.9632 | 1.66% | |
| 中欧信息 | 0.9640 | 1.66% | |
| 中欧品质 | 1.0941 | 1.50% |
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