兴证全球兴裕混合A

(014900)开放式-偏债混合型

基金经理：翟秀华

单位净值:0.9796	净值增长率:0.22%	累计净值:0.9796	净值更新日期:2024/12/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全兴裕A
最新规模:7.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全新视	1.7960	0.96%
兴全多维	1.8166	0.92%
兴全多维	1.7561	0.91%
兴证全球	1.1066	0.86%
兴证全球	1.0960	0.86%
兴全合润	1.6047	0.85%
兴全合宜	1.4145	0.81%
兴全合宜	1.4554	0.80%
兴全商业	3.5460	0.80%
兴全社会	1.4302	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	6.34%	5.23%	-1.25%	-5.63%	-	-2.04%
同类排名(偏债混合型)	3324/4611	2072/4538	2464/5010	1506/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	6.94%	5.74%	5.36%	-8.18%	-	-19.01%	-
年化收益率(%)	3.45%	6.34%	5.23%	-1.25%	-5.63%	-	-0.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.29%
采矿业	0.26%
租赁和商务服务业	0.10%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
梅花生物	0	0	1.17%	84
华鲁恒升	0	0	0.95%	292
广信股份	0	0	0.91%	43
嘉化能源	0	0	0.74%	33
中信特钢	0	0	0.44%	69
九丰能源	0	0	0.41%	38
深圳燃气	0	0	0.36%	22
格力电器	0	0	0.32%	1089

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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