英大安盈30天滚动持有债券发起C

(014512)开放式-中短期纯债型

基金经理：吕一楠

七日年化收益率:1.090%	每万份收益:1.0904	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/03/05
最新规模:0.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:英大安盈C

名称	最新净值	增长率
英大安盈	1.0904	0.05%	删除

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摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%
易方达安	2.0202	0.18%

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大灵活	1.2236	0.60%
英大灵活	1.1485	0.60%
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英大国企	1.5809	0.47%
英大国企	1.5807	0.46%
英大中证	0.9780	0.46%
英大中证	1.0168	0.45%
英大碳中	0.8526	0.44%
英大碳中	0.8452	0.43%
英大策略	1.9718	0.41%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,009.96	51.20
国债	821.88	20.94

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	1,065.75	27.15
21国开08	210208	620.02	15.79
24附息国债18	240018	614.78	15.66
22国开20	220220	324.19	8.26
24附息国债23	240023	207.10	5.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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