万家鑫丰纯债E

(014494)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：石东

单位净值:1.0277	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.1152	净值更新日期:2024/9/26
基金简称:万家鑫丰E
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0437	3.12%
天弘弘丰	1.0211	3.12%
金鹰添利	0.9687	1.40%
安信目标	1.2935	1.11%
安信目标	1.3311	1.11%
交银强化	1.0595	0.82%
交银强化	1.0967	0.82%
中邮纯债	1.2630	0.64%
中邮纯债	1.2810	0.63%
浦银安盛	1.1923	0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9506	7.51%
万家恒生	0.9161	7.50%
万家先进	0.8874	5.93%
万家先进	0.8807	5.93%
万家智造	2.1313	5.65%
万家智造	2.0496	5.65%
万家港股	0.7063	5.39%
万家港股	0.6967	5.39%
万家中证	0.9677	5.09%
万家瑞兴	0.9617	5.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	3.40%	2.14%	2.87%	2.19%	-	7.43%
同类排名(纯债债券型)	1388/1836	1079/1348	1598/1821	959/1324	460/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.20%	4.51%	3.57%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	3.00%	3.40%	2.14%	2.87%	2.19%	-	2.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	81.44	107.83

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	911.94	86.67

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	610.91	58.06
24国债09	019740	301.03	28.61
23附息国债23	230023	13,521.00	13.68
24附息国债04	240004	10,073.20	10.19
21国开18	210218	6,097.15	6.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情