汇丰晋信丰盈债券A

(014443)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡若林傅煜清吴刘

单位净值:1.0561	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0561	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:汇丰丰盈A
最新规模:16.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	1.6628	1.58%
汇丰晋信	1.7359	1.58%
汇丰晋信	1.5096	1.30%
汇丰晋信	2.6615	1.21%
汇丰晋信	1.7099	1.21%
汇丰晋信	2.6881	1.21%
汇丰晋信	1.0698	1.14%
汇丰晋信	1.0348	1.14%
汇丰晋信	0.9195	1.12%
汇丰晋信	0.9219	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	3.35%	2.17%	3.73%	-0.28%	-	5.61%
同类排名(纯债债券型)	1163/1830	909/1381	1282/1821	530/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	3.96%	3.35%	2.17%	3.73%	-0.28%	-	2.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	54,333.75	32.25

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	13,301.70	7.90
20国开03	200203	12,284.00	7.29
23国开05	230205	10,650.80	6.32
22国开03	220203	9,255.31	5.49
17国开15	170215	8,841.95	5.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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