汇丰晋信丰盈债券A

(014443)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡若林傅煜清

单位净值:1.0501	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0501	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:汇丰丰盈A
最新规模:12.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0542	1.40%
博时裕利	1.0533	1.40%
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
南方信元	1.0417	0.19%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	2.3628	0.11%
汇丰晋信	1.0361	0.07%
汇丰晋信	1.0001	0.05%
汇丰晋信	0.9997	0.04%
汇丰晋信	1.0207	0.02%
汇丰晋信	0.9659	0.01%
汇丰晋信	1.0159	0.01%
汇丰晋信	1.0107	0.01%
汇丰晋信	1.1233	0.01%
汇丰晋信	1.1237	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	3.35%	1.59%	3.73%	-0.28%	-	5.01%
同类排名(纯债债券型)	1104/1688	906/1332	1326/1821	530/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.07%	2.20%	4.00%	-	11.88%	-
年化收益率(%)	4.40%	3.35%	1.59%	3.73%	-0.28%	-	2.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,897.73	16.94
普通金融债	15,307.43	11.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	15,540.20	12.02
19国开05	190205	6,357.52	4.92
20农业银行二级01	2028013	5,179.64	4.01
19中国银行二级03	1928033	5,123.91	3.96
24广发D1	148630	5,003.88	3.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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