汇丰晋信丰宁三个月定开债券A
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数据日期：2024-11-20
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2.6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.52% | 3.47% | 2.92% | 3.06% | 0.03% | -- | 6.11% |
| 同类排行（纯债债券型） | 576/1844 | 892/1342 | 1131/1706 | 798/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.04% | 3.47% | 3.28% | 3.06% | 0.03% | -- | 3.18% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 42,650.40 | 32.49 |
| 国债 | 11,094.40 | 8.45 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增国金证券为旗下开放式基金代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-06 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在上海万得基金销售有限... | 调整费用 | 2024-10-31 |
| 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制... | 基金产品资料概要 | 2024-10-22 |
| 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-19 |
| 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购和赎回业务公... | 开放式基金申购、 | 2024-09-25 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)持有人结构
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报告期
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)持仓变化
报告日
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
| 东吴添瑞 | 1.0625 | 0.26% |
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| 汇丰晋信 | 0.7312 | 1.51% | |
| 汇丰晋信 | 1.1656 | 1.44% |
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