汇丰晋信平稳增利中短债债券A
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数据日期：2026-4-13
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1.7
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2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.09% | 1.88% | 0.68% | 1.51% | 2.99% | 7.10% | 56.80% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1929/2915 | 1433/2823 | -- | 1345/2902 | 2239/2824 | 2213/2669 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.50% | 3.40% | -- | 2.71% | 4.58% | 10.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.17% | 1.88% | 2.41% | 1.51% | 2.99% | 2.37% | 3.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 27,499.31 | 14.29 |
| 普通企业债 | 8,155.42 | 4.24 |
| 大额可转让同业存单 | 7,996.95 | 4.16 |
| 普通金融债 | 5,244.70 | 2.73 |
资产配置
行业分布
数据日期：2010-03-31
选股风格
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-04-01 |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2026-03-11 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在天相投资顾问有限公司... | 调整费用 | 2026-02-26 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在招商证券的交易限额的... | 调整费用 | 2026-01-26 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-01-05 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)持有人结构
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报告期
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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)十大持有人
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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
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基金负债表
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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)持仓变化
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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 财通资管 | 1.2288 | 0.77% |
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| 汇丰晋信 | 0.8232 | 2.81% | |
| 汇丰晋信 | 0.8419 | 2.81% | |
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