汇丰晋信平稳增利中短债债券A

(540005)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：傅煜清刘洋

单位净值:1.1265	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4614	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:汇丰平稳A
最新规模:30.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	1.1604	0.57%
汇丰晋信	0.7664	0.28%
汇丰晋信	1.0685	0.13%
汇丰晋信	1.0761	0.13%
汇丰晋信	1.0327	0.09%
汇丰晋信	1.0301	0.09%
汇丰晋信	1.1265	0.05%
汇丰晋信	1.1265	0.05%
汇丰晋信	1.0450	0.04%
汇丰晋信	1.0111	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	2.99%	-	2.99%	3.21%	8.15%	53.42%
同类排名(中短期纯债型)	2190/2788	2202/2722	/	2238/2815	1379/2797	1806/2599	--
同类平均(中短期纯债型)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	2.64%	2.99%	-	2.99%	3.21%	2.72%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.96	111.56	110.42

最新总份额：1.6379亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	23,192.31	7.58
普通金融债	22,633.61	7.39

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24汇金MTN004	102482716	16,029.90	5.24
20华润银行永续债	2020082	8,530.69	2.79
23金隅MTN001	102380518	7,162.43	2.34
20中国银行永续债01	2028014	7,146.83	2.33
24工行二级资本债01A(	232480061	6,956.09	2.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.01	1.26	-2.93	0.84	0.19	2.44	低	1.48	偏低	0.51	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.14%	15/106	0.18%	80/106	6.42%	77/106	17.84%	49/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.82	0.25	-1.03	-0.24	-0.04
债券型			-	-	0.82	0.25	-1.03	-0.24	-0.04

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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