汇丰晋信平稳增利中短债债券A

(540005)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：蔡若林傅煜清

单位净值:1.1198	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.4472	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:汇丰平稳A
最新规模:23.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%
汇丰晋信	2.2660	2.75%
汇丰晋信	0.5716	2.29%
汇丰晋信	0.5644	2.28%
汇丰晋信	0.8934	1.58%
汇丰晋信	0.8957	1.58%
汇丰晋信	0.5415	1.44%
汇丰晋信	0.7573	0.93%
汇丰晋信	0.5686	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	2.69%	1.69%	3.21%	1.74%	8.29%	51.48%
同类排名(中短期纯债型)	1926/2649	1840/2647	1885/2698	1331/2731	1738/2816	1681/2345	--
同类平均(中短期纯债型)	2.13%	2.75%	2.02%	2.86%	0.48%	9.02%	-
年化收益率(%)	3.29%	2.69%	1.69%	3.21%	1.74%	2.76%	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.96	111.56	110.42

最新总份额：1.6379亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	40,819.57	17.12
普通企业债	7,064.17	2.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20光大银行永续债	2028037	11,602.90	4.87
20招商银行永续债01	2028023	11,523.10	4.83
20农业银行永续债01	2028017	11,467.70	4.81
23金隅MTN001	102380518	7,064.17	2.96
20农业银行永续债02	2028032	6,225.90	2.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.01	1.26	-2.93	0.84	0.19	2.44	低	1.48	偏低	0.51	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.14%	15/106	0.18%	80/106	6.42%	77/106	17.84%	49/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.82	0.25	-1.03	-0.24	-0.04
债券型			-	-	0.82	0.25	-1.03	-0.24	-0.04

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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