长城久源混合C

(014381)开放式-平衡混合型

基金经理：翁煜平

单位净值:0.9508	净值增长率:1.34%	累计净值:0.9508	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城久源C
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8890	4.63%
华夏军工	1.2180	4.10%
国投瑞银	0.9540	3.70%
长盛航天	1.3018	3.67%
华安大安	1.8160	3.30%
广发百发	0.9540	3.14%
金信转型	1.7317	2.70%
光大保德	1.6590	2.66%
景顺长城	2.6250	2.66%
华商智能	1.1370	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城产业	0.7572	2.35%
长城产业	0.7489	2.34%
长城产业	0.6586	2.30%
长城产业	0.6508	2.30%
长城久富	1.2812	2.29%
长城新兴	1.8504	2.28%
长城新兴	1.8419	2.28%
长城久富	1.0397	2.28%
长城久祥	0.8209	1.66%
长城久祥	0.8284	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-1.86%	-25.10%	-32.11%	-	-51.17%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-1.86%	-25.10%	-32.11%	-	-19.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	69.65	89.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久源以中盘股为主。
在财务资质方面，长城久源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城久源数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，长城久源数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.29%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	9.22%	797
中航沈飞	0	0	8.88%	239
中船防务	0	0	6.87%	112
中国动力	0	0	6.68%	140
航发动力	0	0	6.68%	172
中国重工	0	0	6.66%	228
航发控制	0	0	6.61%	98
中航高科	0	0	6.45%	81
中航西飞	0	0	4.42%	179
华秦科技	0	0	3.07%	43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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