南方北交所精选两年定开混合发起

(014294)开放式-偏股混合型

基金经理：雷嘉源

单位净值:1.0251	净值增长率:5.54%	累计净值:1.0251	净值更新日期:2024/10/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方北交
最新规模:2.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.5364	13.72%
泰康北交	1.5247	13.72%
中欧瑾和	1.2968	12.26%
中欧瑾和	1.3760	12.25%
银河创新	5.7328	11.78%
银河创新	5.6350	11.77%
国泰新经	2.3250	11.14%
长城半导	1.2605	11.04%
长城半导	1.2557	11.04%
诺安优化	1.6735	11.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.5671	14.24%
南方上证	1.4657	13.55%
南方上证	1.4660	13.55%
南方中证	1.3723	11.65%
南方中证	1.3746	11.65%
南方上证	0.6847	11.32%
南方上证	0.9624	10.72%
南方北证	1.0321	9.79%
南方北证	1.0265	9.79%
南方北证	1.0321	9.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.02%	27.07%	0.95%	24.19%	-17.89%	-	2.51%
同类排名(偏股混合型)	214/2961	64/2496	1763/2886	18/2212	619/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	7.02%	2.13%	3.58%	-12.15%	-17.88%	-22.06%	-
年化收益率(%)	44.04%	27.07%	0.95%	24.19%	-17.89%	-	0.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	33.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方北交以大盘股为主。
在财务资质方面，南方北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方北交数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方北交以大盘股为主。
在财务资质方面，南方北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方北交数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方北交以大盘股为主。
在财务资质方面，南方北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	76.47%
租赁和商务服务业	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25%
批发和零售业	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.92%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贝特瑞	0	0	9.32%	142
锦波生物	0	0	4.99%	126
克莱特	0	0	3.86%	21
康比特	0	0	3.68%	29
海能技术	0	0	3.44%	37
奥迪威	0	0	3.24%	52
同力股份	0	0	3.17%	51
骏创科技	0	0	3.16%	57
天罡股份	0	0	2.81%	12
富士达	0	0	2.68%	55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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