万家北交所慧选两年定期开放混合A

(014277)开放式-偏股混合型

基金经理：叶勇

单位净值:1.4662	净值增长率:7.87%	累计净值:1.4662	净值更新日期:2025/3/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家北交A
最新规模:4.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
招商远见	1.1852	7.85%
睿远港股	1.1860	5.85%
睿远港股	1.1850	5.83%
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
汇添富积	1.1406	5.17%
国泰科创	0.9787	4.94%
银华战略	1.4450	4.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家优选	1.0975	2.26%
万家优选	1.1032	2.25%
万家北证	1.4981	1.77%
万家北证	1.4924	1.77%
万家新利	1.7094	1.37%
万家精选	1.4755	1.35%
万家精选	1.4997	1.35%
万家宏观	2.0994	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	106.19%	61.64%	32.52%	12.14%	31.79%	57.01%	46.62%
同类排名(偏股混合型)	15/3149	52/2715	30/3325	511/2886	10/2212	11/1160	--
同类平均(偏股混合型)	27.34%	15.38%	6.95%	2.94%	-12.15%	-11.07%	-
年化收益率(%)	212.38%	61.64%	32.52%	12.14%	31.79%	19.00%	14.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	97.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家北交以大盘股为主。
在财务资质方面，万家北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家北交数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家北交以大盘股为主。
在财务资质方面，万家北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家北交数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家北交以大盘股为主。
在财务资质方面，万家北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	69.11%
采矿业	6.83%
科学研究和技术服务业	4.25%
租赁和商务服务业	3.34%
农、林、牧、渔业	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
同力股份	0	0	8.11%	54
锦波生物	0	0	7.65%	69
五新隧装	0	0	6.02%	11
苏轴股份	0	0	5.94%	20
华洋赛车	0	0	5.80%	6
科润智控	0	0	4.54%	2
青矩技术	0	0	4.25%	3
中裕科技	0	0	3.78%	2
克莱特	0	0	3.43%	5
建邦科技	0	0	3.34%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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134	0	为什么能持有中远海能呢？说好的北交所呢	用户7889662308	05-15 08:21
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