万家北交所慧选两年定期开放混合A

(014277)开放式-偏股混合型

基金经理：叶勇

单位净值:0.8455	净值增长率:-1.80%	累计净值:0.8455	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家北交A
最新规模:3.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银核心	0.7265	6.59%
工银核心	0.7136	6.59%
景顺长城	1.3270	5.49%
景顺长城	0.7546	5.05%
景顺长城	0.7491	5.05%
易米研究	0.9038	4.29%
易米研究	0.9087	4.29%
天弘周期	2.1297	4.25%
天弘周期	0.8191	4.24%
永赢低碳	0.7131	4.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家自主	0.6672	2.21%
万家自主	0.6816	2.20%
万家优选	0.7436	1.91%
万家国证	0.7276	1.83%
万家国证	0.7281	1.82%
万家科技	0.6246	1.79%
万家科技	0.6383	1.79%
万家中证	0.5402	1.77%
万家中证	0.5390	1.76%
万家中证	0.8597	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.90%	0.85%	-14.30%	31.79%	-25.84%	-	-15.45%
同类排名(偏股混合型)	314/2725	349/2207	2731/2886	10/2211	1009/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.56%	-10.30%	0.69%	-12.15%	-17.88%	-19.14%	-
年化收益率(%)	15.80%	0.85%	-14.30%	31.79%	-25.84%	-	-6.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	97.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家北交以大盘股为主。
在财务资质方面，万家北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家北交数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家北交以大盘股为主。
在财务资质方面，万家北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家北交数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家北交以大盘股为主。
在财务资质方面，万家北交以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	63.46%
交通运输、仓储和邮政业	18.32%
农、林、牧、渔业	4.96%
采矿业	3.10%
租赁和商务服务业	2.60%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
苏轴股份	0	0	7.65%	14
国航远洋	0	0	6.28%	2
同力股份	0	0	6.17%	35
康普化学	0	0	5.93%	16
中远海能	0	0	5.76%	253
招商南油	0	0	5.61%	80
秋乐种业	0	0	4.96%	2
云铝股份	0	0	4.52%	138
骏创科技	0	0	3.65%	5
科润智控	0	0	3.59%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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2	0	为什么能持有中远海能呢？说好的北交所呢	用户7889662308	05-15 08:21
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