交银启诚混合A

(014038)开放式-偏股混合型

基金经理：杨金金

单位净值:1.1191	净值增长率:-0.35%	累计净值:1.1191	净值更新日期:2025/3/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银启诚A
最新规模:22.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
招商远见	1.1852	7.85%
睿远港股	1.1860	5.85%
睿远港股	1.1850	5.83%
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
汇添富积	1.1406	5.17%
国泰科创	0.9787	4.94%
银华战略	1.4450	4.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1286	2.20%
交银安悦	1.0575	0.98%
交银养老	1.2046	0.90%
交银养老	1.1956	0.90%
交银优择	1.6072	0.62%
交银优择	1.6064	0.62%
交银定期	5.0190	0.60%
交银中证	0.4219	0.57%
交银中证	0.4234	0.57%
交银先进	4.0188	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.32%	3.75%	3.16%	7.84%	-6.04%	-	11.91%
同类排名(偏股混合型)	2240/3124	2054/2721	2234/3325	872/2886	588/2212	/	--
同类平均(偏股混合型)	27.55%	13.70%	6.95%	2.94%	-12.15%	-10.66%	-
年化收益率(%)	30.65%	3.75%	3.16%	7.84%	-6.04%	-	3.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	63.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启诚以小盘股为主。
在财务资质方面，交银启诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启诚以小盘股为主。
在财务资质方面，交银启诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启诚以小盘股为主。
在财务资质方面，交银启诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	27.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.01%
采矿业	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	3.54%
批发和零售业	1.41%
金融业	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
润丰股份	0	0	6.90%	10
海大集团	0	0	3.07%	275
聚合顺	0	0	2.96%	45
华电国际	0	0	2.95%	103
皖能电力	0	0	2.51%	111
鑫铂股份	0	0	2.46%	12
大唐发电	0	0	2.36%	24
安利股份	0	0	1.97%	18
华能国际	0	0	1.91%	87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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