交银启诚混合A

(014038)开放式-偏股混合型

基金经理：杨金金

单位净值:1.1553	净值增长率:-1.13%	累计净值:1.1553	净值更新日期:2024/5/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银启诚A
最新规模:27.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
工银核心	0.6695	4.56%
工银核心	0.6816	4.56%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
景顺长城	1.2580	3.80%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%
景顺长城	0.7183	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银国企	1.5973	2.20%
交银国企	1.5860	2.20%
交银主题	1.6592	1.67%
交银主题	1.6833	1.67%
交银中证	1.0775	1.56%
交银中证	1.0809	1.55%
交银启明	1.0609	1.29%
交银启明	1.0449	1.29%
交银均衡	0.7632	1.29%
交银均衡	0.7430	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.97%	2.68%	14.85%	-6.04%	6.06%	-	15.53%
同类排名(偏股混合型)	152/2679	234/2179	181/2886	588/2211	20/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.63%	-10.77%	0.15%	-12.15%	-17.88%	-18.35%	-
年化收益率(%)	25.93%	2.68%	14.85%	-6.04%	6.06%	-	6.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	63.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启诚以小盘股为主。
在财务资质方面，交银启诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启诚数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，交银启诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启诚数据不全。

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在选股规模方面，交银启诚以小盘股为主。
在财务资质方面，交银启诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	30.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.68%
采矿业	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	6.81%
金融业	2.15%
教育	1.08%
农、林、牧、渔业	0.57%
租赁和商务服务业	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
润丰股份	0	0	7.22%	43
皖能电力	0	0	4.04%	140
华电国际	0	0	3.73%	287
华能国际	0	0	2.89%	229
海大集团	0	0	2.73%	180
山东药玻	0	0	2.45%	133
中国国航	0	0	1.97%	209
山东黄金	0	0	1.95%	431
大唐发电	0	0	1.82%	59
南方航空	0	0	1.62%	94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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