国投瑞银恒誉90天持有期中短债A

(013974)开放式-中短期纯债型

基金经理：王侃

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:17.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投恒誉A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9390	1.19%
国投瑞银	0.9470	1.18%
国投瑞银	0.7372	0.97%
国投瑞银	0.7325	0.97%
国投瑞银	0.8290	0.73%
国投瑞银	1.9290	0.63%
国投瑞银	1.9430	0.62%
国投瑞银	1.2460	0.48%
国投瑞银	1.7706	0.48%
国投瑞银	1.2694	0.48%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	105.95

最新总份额：0.4822亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	10,867.08	4.57
	9,881.64	4.15
普通金融债	5,171.48	2.17
普通企业债	5,117.34	2.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	10,867.10	4.57
19上海银行二级	1920066	5,171.48	2.17
21中国通号MTN001	102103265	5,117.34	2.15
23交通银行CD264	112306264	4,967.97	2.09
24成都银行CD095	112498553	4,913.67	2.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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