天弘齐享债券发起A

(013585)开放式-纯债债券型

基金经理：赵鼎龙彭玮

单位净值:1.0590	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1426	净值更新日期:2025/03/28
基金简称:天弘齐享A
最新规模:42.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
天弘齐享	1.0590	-0.03%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹
天弘中证	1.2154	-0.05%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹
天弘上证	1.1862	-0.83%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹
天弘招利	1.0595	0.00%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹
天弘智荟	1.0259	0.01%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹

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摩根亚太	1.0051	-0.05%
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诺安先锋	2.6622	-1.35%
天治核心	0.3988	-0.25%
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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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东兴兴盈	1.1162	0.57%
东兴兴盈	1.1158	0.57%
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东兴兴福	1.3410	0.53%
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工银添慧	1.0898	0.37%
博时安康	1.2045	0.37%
广发汇安	1.2811	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘上海	7.2026	1.74%
天弘上海	1.6412	1.65%
天弘上海	1.6237	1.65%
天弘稳利	1.3174	0.27%
天弘稳利	1.3458	0.26%
天弘尊享	1.0345	0.22%
天弘恒生	0.5873	0.17%
天弘恒生	0.9320	0.16%
天弘恒生	0.9253	0.15%
天弘新享	1.0322	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	3.68%	-0.92%	6.27%	4.53%	12.51%	14.78%
同类排名(纯债债券型)	683/2820	1001/2734	2756/2893	427/2819	426/2797	363/2631	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	3.88%	0.19%	4.58%	2.89%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.34%	3.68%	-0.92%	6.27%	4.53%	4.17%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	107.67	118.33

最新总份额：13.0285亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	240,650.60	56.88
国债	53,521.91	12.65

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开15	240215	66,558.10	15.73
23国开08	230208	64,138.90	15.16
22国开08	220208	62,740.00	14.83
23附息国债22	230022	53,521.90	12.65
22国开03	220203	47,213.60	11.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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