招商均衡回报混合A

(013559)开放式-偏股混合型

基金经理：郭锐

单位净值:0.7948	净值增长率:0.75%	累计净值:0.7948	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商回报A
最新规模:2.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银核心	0.7265	6.59%
工银核心	0.7136	6.59%
景顺长城	1.3270	5.49%
景顺长城	0.7546	5.05%
景顺长城	0.7491	5.05%
易米研究	0.9038	4.29%
易米研究	0.9087	4.29%
天弘周期	2.1297	4.25%
天弘周期	0.8191	4.24%
永赢低碳	0.7131	4.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
招商匠心	1.2222	2.47%
招商匠心	1.2146	2.46%
招商瑞智	1.0313	2.15%
招商社会	0.8576	2.13%
招商社会	0.8577	2.13%
招商社会	0.8423	2.12%
招商丰利	1.1920	1.97%
招商丰利	1.2340	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.75%	-3.60%	7.68%	-18.52%	-9.33%	-	-20.52%
同类排名(偏股混合型)	604/2725	598/2207	583/2886	1607/2211	305/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.56%	-10.30%	0.69%	-12.15%	-17.88%	-19.14%	-
年化收益率(%)	7.49%	-3.60%	7.68%	-18.52%	-9.33%	-	-8.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	35.32	75.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商均衡选股无显著特征。
在财务资质方面，招商均衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商均衡数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	37.31%
采矿业	17.10%
农、林、牧、渔业	11.57%
金融业	2.99%
建筑业	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.08%
科学研究和技术服务业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙江鼎力	0	0	9.23%	140
悦康药业	0	0	5.17%	32
山东黄金	0	0	4.34%	431
紫金矿业	0	0	3.98%	1888
温氏股份	0	0	3.71%	367
牧原股份	0	0	3.64%	403
东方雨虹	0	0	3.54%	94
华鲁恒升	0	0	3.39%	318
银泰黄金	0	0	3.22%	399

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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