英大安惠纯债E

(013543)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张大铮易祺坤张婧珣

单位净值:1.0540	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1040	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:英大安惠E
最新规模:52.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大领先	1.0059	1.24%
英大灵活	1.0720	1.08%
英大灵活	1.0094	1.08%
英大国企	1.5108	0.51%
英大中证	0.8958	0.45%
英大中证	0.9301	0.44%
英大睿盛	1.8396	0.43%
英大睿盛	1.8831	0.42%
英大延福	0.7812	0.27%
英大策略	1.7664	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	2.66%	1.70%	2.63%	2.29%	-	7.67%
同类排名(纯债债券型)	1390/1830	1172/1381	1571/1821	1059/1324	398/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	3.22%	2.66%	1.70%	2.63%	2.29%	-	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.65	91.54	100.00

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	123,886.66	23.53
普通金融债	58,730.49	11.15
政策性金融债	21,187.45	4.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债08	240008	86,724.50	16.47
24附息国债10	240010	37,162.10	7.06
21广发银行小微债	2128041	30,696.00	5.83
23渤海银行02	2328020	28,034.50	5.32
23进出02	230302	21,187.40	4.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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