英大安惠纯债A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.29% | 3.22% | 2.71% | 2.63% | 2.29% | 8.07% | 12.71% |
同类排行(纯债债券型) | 1311/1882 | 1202/1360 | 1497/1706 | 1002/1260 | 386/899 | 604/718 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.93% | 4.87% | 4.36% | 4.00% | 2.42% | 11.52% | -- |
年化收益率(%) | 2.59% | 3.22% | 2.88% | 2.63% | 2.29% | 2.69% | 2.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 145,008.20 | 27.46 |
大额可转让同业存单 | 49,280.43 | 9.33 |
国债 | 41,778.66 | 7.91 |
英大基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-09 |
英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
英大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
英大基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-30 |
英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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英大安惠纯债A(009298)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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英大安惠纯债A(009298)十大持有人
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分红报告 |
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英大安惠纯债A(009298)持仓变化
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浙商兴盈 | 1.0313 | 0.74% | |
广发汇择 | 1.1250 | 0.70% | |
诺安泰鑫 | 1.0227 | 0.67% |