英大安惠纯债A
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数据日期：2025-12-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.78% | -0.19% | -0.62% | 3.41% | 2.63% | 5.90% | 12.77% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2119/2467 | 1975/2112 | 2121/2320 | 1439/1709 | 1005/1263 | 996/1045 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.20% | 1.33% | 0.89% | 5.17% | 4.00% | 10.71% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.56% | -0.19% | -0.65% | 3.41% | 2.63% | 1.97% | 2.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 67,883.51 | 12.78 |
| 国债 | 28,791.26 | 5.42 |
| 政策性金融债 | 26,457.73 | 4.98 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月) | 基金风险等级公告 | 2024-06-29 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 | 基金风险等级公告 | 2025-06-30 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年12月) | 基金风险等级公告 | 2024-12-31 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 英大安惠纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加博时财富基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2025-10-16 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 英大安惠纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 英大安惠纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
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英大安惠纯债A(009298)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大安惠纯债A(009298)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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英大安惠纯债A(009298)持仓变化
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英大安惠纯债A(009298)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大安惠纯债A(009298)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 英大睿盛 | 2.4299 | 0.92% | |
| 英大策略 | 2.3566 | 0.92% |
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