英大睿盛A
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近3年涨幅
-30.81%
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数据日期:2024-9-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.91% | -23.97% | -15.65% | -5.29% | -15.67% | -30.81% | 91.47% |
同类排行(平衡混合型) | 4013/4640 | 3800/4522 | 3778/5011 | 2376/5046 | 2580/4927 | 1625/3512 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -6.91% | -12.30% | -8.20% | -8.18% | -14.65% | -29.10% | -- |
年化收益率(%) | -29.81% | -23.97% | -22.58% | -5.29% | -15.67% | -10.27% | 11.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兆易创新 | -- | -- | 5.95% | 213.16% | 1663 | +1494 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 5.24% | -1.13% | 1432 | +1009 | 咨询 |
伊力特 | -- | -- | 4.74% | -37.88% | 137 | +112 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 4.55% | 569.12% | 1001 | +819 | 咨询 |
景旺电子 | -- | -- | 4.36% | -28.87% | 742 | +709 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 4.27% | 271.30% | 654 | +512 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 4.26% | 36.54% | 1181 | +960 | 咨询 |
三利谱 | -- | -- | 4.23% | -39.05% | 156 | +144 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 4.15% | -4.60% | 1945 | +1274 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 4.09% | -0.97% | 1422 | +1019 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
英大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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十大持有人
英大睿盛A(003713)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大睿盛A(003713)全部持股
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英大睿盛A(003713)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴兴享 | 0.7157 | 0.85% | |
东吴兴享 | 0.7054 | 0.84% | |
华泰柏瑞 | 0.6251 | 0.74% | |
华泰柏瑞 | 0.6183 | 0.73% | |
渤海汇金 | 0.4724 | 0.70% | |
华夏新锦 | 1.3960 | 0.64% | |
华夏新锦 | 1.3978 | 0.64% |