英大睿盛A
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近3月涨幅
2.68%
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近1年涨幅
2.81%
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近3年涨幅
-10.91%
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.37% | 2.81% | 3.43% | -2.55% | -5.29% | -10.91% | 128.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2083/4639 | 3699/4579 | 2127/4884 | 4075/5010 | 2376/5046 | 2610/4181 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.76% | 12.52% | 4.73% | 3.87% | -8.18% | -6.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.74% | 2.81% | 18.99% | -2.55% | -5.29% | -3.64% | 15.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 彩虹股份 | -- | -- | 4.41% | -7.16% | 70 | +7 | 咨询 |
| 天润乳业 | -- | -- | 3.64% | 77.56% | 24 | +22 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.58% | - | 192 | +101 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.47% | - | 226 | -14 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.30% | 200.00% | 300 | -17 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.88% | -41.94% | 1098 | -85 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.88% | -44.19% | 445 | +172 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 2.78% | - | 251 | -69 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 2.69% | -9.12% | 79 | +36 | 咨询 |
| 蓝特光学 | -- | -- | 2.49% | - | 41 | +39 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2025-01-03 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年12月) | 其他 | 2024-12-31 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增京东肯特瑞基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海云湾基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-09 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限... | 增加代销机构,基 | 2024-11-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大睿盛A(003713)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大睿盛A(003713)持有人结构
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报告期
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英大睿盛A(003713)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大睿盛A(003713)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大睿盛A(003713)持仓变化
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英大睿盛A(003713)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大睿盛A(003713)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家全球 | 0.6965 | 5.34% | |
| 万家全球 | 0.7111 | 5.33% | |
| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 前海开源 | 2.0840 | 3.32% |
同系基金
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| 英大延福 | 0.9475 | 0.85% | |
| 英大延福 | 1.0427 | 0.66% | |
| 英大延福 | 1.0374 | 0.65% | |
| 英大灵活 | 1.1718 | 0.24% | |
| 英大灵活 | 1.2484 | 0.23% | |
| 英大福鑫 | 1.0099 | 0.22% |
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