嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C

(013412)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：顾晶菁张庆平轩璇

单位净值:1.0648	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0648	净值更新日期:2024/4/29
基金简称:嘉实方舟C
最新规模:1.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
嘉实标普	0.9192	2.50%
嘉实中证	1.1162	2.23%
嘉实中证	1.1137	2.22%
嘉实新消	2.5880	2.13%
嘉实养老	0.8850	1.33%
嘉实全球	1.4124	1.30%
嘉实全球	1.4020	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.48%	2.22%	0.95%	2.90%	0.96%	-	6.48%
同类排名(二级债基)	1887/2351	1825/2348	2173/2697	1640/2730	2026/2815	/	--
同类平均(二级债基)	2.15%	2.72%	1.41%	2.86%	0.49%	9.14%	-
年化收益率(%)	2.95%	2.22%	0.95%	2.90%	0.96%	-	2.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	113.03	120.34

最新总份额：0.3560亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,624.48	22.14
政策性金融债	1,053.97	6.44
国债	1,038.29	6.34
可转换企业债	847.46	5.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21克投01	149720	1,528.74	9.34
23津投10	115433	1,057.51	6.46
23国开10	230210	1,053.97	6.44
23附息国债26	230026	1,038.29	6.34
21蓉高债01	2180167	1,038.24	6.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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