嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
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数据日期：2025-4-28
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3.3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.24% | 2.38% | 0.20% | 3.27% | 3.15% | 8.55% | 9.77% |
| 同类排行（二级债基） | 766/2535 | 1791/2460 | 1696/2894 | 2095/2820 | 1443/2798 | 1493/2361 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.00% | 3.42% | 0.35% | 4.58% | 2.89% | 9.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.49% | 2.38% | 0.62% | 3.27% | 3.15% | 2.85% | 2.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 2,119.57 | 12.59 |
| 普通企业债 | 2,053.01 | 12.19 |
| 政策性金融债 | 1,061.98 | 6.31 |
| 可转换企业债 | 25.69 | 0.15 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02... | 招募说明书(更新 | 2025-02-08 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-02-08 |
| 关于嘉实方舟6个月滚动持有债券发起基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-02-06 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)持仓变化
报告日
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)全部持股
报告日
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)持有债券
报告日
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| 德邦锐裕 | 1.2279 | 0.51% | |
| 德邦锐裕 | 1.2220 | 0.50% | |
| 汇丰亚洲 | 5.3039 | 0.45% | |
| 汇安稳裕 | 1.1941 | 0.45% | |
| 汇丰亚洲 | 9.7772 | 0.44% |
同系基金
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| 嘉实纳斯 | 0.2144 | 1.08% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3151 | 1.08% | |
| 嘉实纳斯 | 0.2161 | 1.08% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5449 | 1.03% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5573 | 1.03% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5481 | 1.03% | |
| 嘉实德国 | 1.2508 | 0.94% | |
| 嘉实恒生 | 0.8675 | 0.88% |
