招商安泰债券D

(013391)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘万锋

单位净值:1.2987	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3883	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:招商债D
最新规模:17.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.5190	2.01%
招商中证	0.5628	1.90%
招商中证	0.5603	1.89%
招商中证	0.8306	1.74%
招商中证	0.8331	1.73%
招商上证	0.9740	1.67%
招商国证	0.6310	1.41%
招商中证	0.4808	1.31%
招商品质	0.5596	1.30%
招商中证	0.4748	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	3.86%	2.75%	4.46%	1.96%	-	11.26%
同类排名(纯债债券型)	1103/2649	854/2647	800/2698	429/2731	1557/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	4.76%	3.86%	2.75%	4.46%	1.96%	-	3.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.55	99.48	115.89

最新总份额：2.1437亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	22,343.56	12.59
普通金融债	13,710.95	7.73
	9,843.89	5.55
可交换公司债券	399.50	0.23

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	12,187.40	6.87
23附息国债16	230016	10,156.20	5.72
24中信银行CD143	112408143	9,843.89	5.55
21交通银行永续债	2128022	8,315.75	4.69
21北京银行永续债01	2120089	5,395.20	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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