兴银稳安60天滚动持有债券E

(013156)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：李文程

单位净值:1.1090	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1090	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:兴银稳安E
最新规模:19.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银高端	0.7344	0.47%
兴银高端	0.7432	0.46%
兴银智选	1.0008	0.30%
兴银智选	0.9983	0.30%
兴银朝阳	1.0186	0.20%
兴银长乐	1.0200	0.20%
兴银合丰	1.0839	0.18%
兴银合丰	1.0894	0.18%
兴银价值	0.9995	0.14%
兴银价值	0.9991	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.22%	4.12%	1.39%	4.36%	2.22%	-	9.92%
同类排名(中短期纯债型)	1274/2654	735/2651	1508/2697	476/2730	1229/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.44%	4.12%	1.39%	4.36%	2.22%	-	3.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.62	122.58	115.62

最新总份额：5.3548亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	19,738.63	10.23
政策性金融债	6,136.13	3.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15农发05	150405	6,136.13	3.18
21建设银行二级01	2128025	5,219.97	2.70
21中国银行二级01	2128008	5,169.91	2.68
22工行二级资本债03A	092280065	5,166.47	2.68
20广发银行二级01	2028044	4,182.27	2.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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