华泰柏瑞恒利混合C

(012954)开放式-偏债混合型

基金经理：何子建董辰

单位净值:1.1349	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1349	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰恒利C
最新规模:6.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生科技	0.5319	8.42%
华泰柏瑞	0.9700	8.05%
华泰柏瑞	0.9762	8.01%
港科技50	0.7219	6.95%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华泰柏瑞	1.0121	5.98%
互联网50	0.5692	4.61%
港股通50	0.7904	4.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.96%	4.72%	4.16%	4.35%	3.78%	-	13.49%
同类排名(偏债混合型)	559/4724	150/4583	1030/5012	200/5046	77/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	9.91%	4.72%	4.16%	4.35%	3.78%	-	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	19.18	19.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.94%
采矿业	6.59%
房地产业	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.22%
农、林、牧、渔业	0.21%
建筑业	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
批发和零售业	0.13%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
银泰黄金	0	0	2.41%	399
中金黄金	0	0	1.99%	295
保利发展	0	0	1.23%	260
招商蛇口	0	0	1.16%	164
紫金矿业	0	0	0.92%	1886
山东黄金	0	0	0.81%	431
中国铝业	0	0	0.76%	250
招商轮船	0	0	0.62%	166
中远海能	0	0	0.50%	253
中钨高新	0	0	0.43%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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