华泰柏瑞恒利混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
4.70%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.14% | 4.70% | 4.98% | 4.35% | 3.78% | -- | 14.39% |
同类排行(偏债混合型) | 1120/4711 | 195/4586 | 560/5011 | 200/5046 | 77/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 12.29% | 4.70% | 9.05% | 4.35% | 3.78% | -- | 5.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金黄金 | -- | -- | 1.93% | -3.02% | 465 | -352 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 1.91% | -20.75% | 564 | -383 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 1.15% | -0.86% | 204 | -849 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 1.12% | -8.94% | 404 | -1100 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.07% | 16.30% | 2503 | +19 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 0.76% | - | 414 | -499 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 0.72% | -11.11% | 585 | -402 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 0.62% | - | 232 | -326 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 0.58% | - | 80 | -464 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.39% | -22.00% | 309 | -268 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-07-22 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-07-16 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2024-06-26 |
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华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-05 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部... | 定期定额投资,基 | 2024-06-04 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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华泰柏瑞恒利混合C(012954)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华泰柏瑞恒利混合C(012954)十大持有人
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华泰柏瑞恒利混合C(012954)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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华泰柏瑞恒利混合C(012954)持仓变化
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华泰柏瑞恒利混合C(012954)全部持股
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华泰柏瑞恒利混合C(012954)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |