万家鼎鑫一年定开债券发起式

(012935)开放式-纯债债券型

基金经理：徐青

单位净值:1.0540	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1018	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:万家鼎鑫
最新规模:52.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
万家优选	0.7252	2.76%
万家经济	1.0276	2.37%
万家经济	0.9867	2.37%
万家中证	0.9134	2.16%
万家中证	0.4658	1.93%
万家中证	0.4670	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.16%	4.61%	3.37%	3.71%	2.44%	-	10.46%
同类排名(纯债债券型)	170/1830	276/1381	235/1821	538/1324	318/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	6.32%	4.61%	3.37%	3.71%	2.44%	-	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	130.59

最新总份额：50.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	140,141.62	26.62
普通金融债	99,362.12	18.88

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	109,483.00	20.80
21交通银行二级	2128030	37,158.80	7.06
24浦发银行债01	212380032	34,517.80	6.56
23国开08	230208	30,658.60	5.82
21兴业银行二级01	2128032	27,685.60	5.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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