中欧兴利债券C

(012897)开放式-纯债债券型

基金经理：苏佳周锦程

单位净值:1.0554	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1748	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:中欧兴利C
最新规模:40.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧瑾和	1.4100	4.65%
中欧瑾和	1.3407	4.65%
中欧瑾和	1.4245	4.65%
中欧半导	1.2073	3.31%
中欧半导	1.2010	3.30%
中欧中证	1.6132	3.18%
中欧中证	1.6099	3.18%
中欧科创	1.8384	2.68%
中欧科创	1.8172	2.68%
中欧智能	1.1621	2.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.12%	5.22%	4.78%	5.20%	1.54%	12.03%	14.36%
同类排名(纯债债券型)	1308/2785	1080/2723	1057/2815	231/2797	1857/2833	628/2592	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	4.24%	5.22%	4.78%	5.20%	1.54%	4.01%	4.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.35	118.52	132.45

最新总份额：0.0015亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	41,908.43	10.47
政策性金融债	32,908.48	8.22

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	21,585.60	5.39
22蜀道投资MTN001	102280151	20,913.40	5.22
24国开03	240203	11,322.90	2.83
22开福集团债01	2280219	10,523.40	2.63
23芜湖建设MTN003	102382535	10,471.60	2.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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