安信优享纯债债券C

(012825)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0932	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.0932	净值更新日期:2021/10/21
基金简称:安信优享C
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.6027	3.43%
安信创新	0.6153	3.43%
安信新回	2.2852	0.82%
安信新回	2.2439	0.81%
安信洞见	0.8920	0.73%
安信洞见	0.8831	0.73%
安信成长	0.7618	0.71%
安信成长	0.7458	0.70%
安信深圳	1.1965	0.63%
安信深圳	1.1815	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-10-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	1.81%
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	-	-	-	8.89%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	5.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	-	84.57	84.88

最新总份额：0.0093亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	33.12	32.32
政策性金融债	5.13	5.01

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债15	019645	15.01	14.65
03国债(3)	010303	6.09	5.95
21国债01	019649	6.00	5.86
21国债06	019654	6.01	5.86
国开1802	018008	5.13	5.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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