广发创新药ETF联接C

(012738)开放式-复制指数型

基金经理：罗国庆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.4726	净值增长率:0.00%	累计净值:0.4726	净值更新日期:2024/5/31	基金简称:新药联接C
最新规模:7.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发生物	0.1641	1.67%
广发生物	1.1670	1.66%
广发生物	1.1800	1.64%
广发生物	0.1659	1.59%
广发沪港	0.6580	1.48%
广发沪港	0.6516	1.48%
广发创新	0.5161	1.44%
广发创新	0.5096	1.43%
广发美国	1.1090	1.37%
广发美国	1.1100	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.43%	-22.55%	-18.76%	-10.70%	-24.21%	-	-52.74%
同类排名(复制指数型)	2185/2407	1727/2056	2452/2576	1378/2162	1239/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.33%	-8.80%	-0.77%	-7.03%	-18.81%	-19.62%	-
年化收益率(%)	-46.86%	-22.55%	-18.76%	-10.70%	-24.21%	-	-18.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.93	3.38	3.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发创新数据不全。
在财务资质方面，广发创新数据不全。
在持仓周转率方面，广发创新数据不全。

操作风格点评:

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在选股规模方面，广发创新数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	3.25%
科学研究和技术服务业	0.65%
批发和零售业	0.24%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	0.50%	994
药明康德	0	0	0.30%	198
智飞生物	0	0	0.28%	276
科伦药业	0	0	0.19%	430
复星医药	0	0	0.15%	43
泰格医药	0	0	0.15%	118
华东医药	0	0	0.14%	65
万泰生物	0	0	0.13%	42
沃森生物	0	0	0.13%	38
人福医药	0	0	0.12%	175

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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