国泰中证畜牧养殖ETF联接C

(012725)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7096	净值增长率:2.10%	累计净值:0.7096	净值更新日期:2024/7/15	基金简称:国泰养殖C
最新规模:11.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
广发中证	0.8371	2.70%
嘉实中证	0.8318	2.69%
招商中证	0.9450	2.64%
恒生指数	0.7131	2.59%
国泰中证	0.5736	2.25%
招商中证	0.6228	2.23%
畜牧ETF	0.5792	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.6918	2.37%
国泰中证	0.5736	2.25%
国泰中证	0.7096	2.10%
国泰中证	0.7160	2.10%
国泰民安	1.1110	1.86%
国泰民安	1.1195	1.86%
国泰中证	1.1777	1.74%
国泰中证	2.0271	1.63%
国泰中证	2.0012	1.63%
国泰中证	1.0329	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.97%	-16.93%	-13.25%	-13.81%	-11.55%	-	-29.04%
同类排名(复制指数型)	1830/2465	1162/2105	1950/2574	1607/2162	313/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	0.05%	-14.37%	-4.11%	-7.03%	-18.81%	-23.62%	-
年化收益率(%)	-17.93%	-16.93%	-13.25%	-13.81%	-11.55%	-	-9.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.16	2.67	0.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证数据不全。
在财务资质方面，国泰中证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东瑞股份	0	0	0.00%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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