建信沪深300红利ETF发起式联接A

(012712)开放式-复制指数型

基金经理：郭志腾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1816	净值增长率:-0.40%	累计净值:1.1816	净值更新日期:2025/3/26	基金简称:建信300红利A
最新规模:1.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
建信沪深	1.1816	-0.40%	删除
建信睿和	1.0374	0.02%	删除
建信渤泰	1.0749	-0.02%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5321	-0.06%
摩根亚太	1.0026	-0.59%
大成沪深	1.0016	-0.31%
华夏稳增	2.8690	0.95%
诺安先锋	2.6764	0.59%
天治核心	0.4030	-0.71%
大成价值	0.6821	-0.42%
诺安价值	1.6615	-0.10%
博时价值	1.0140	-0.10%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.0683	2.44%
嘉实中证	1.1566	2.02%
稀土ETF	1.1130	2.02%
富国中证	0.8256	2.01%
易方达中	0.7510	2.01%
嘉实中证	0.8208	1.91%
嘉实中证	0.8178	1.91%
华泰柏瑞	0.7943	1.90%
华泰柏瑞	0.7878	1.89%
广发中证	1.1997	1.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信灵活	1.2843	1.60%
建信灵活	1.2794	1.60%
建信社会	2.0300	1.15%
建信社会	2.0380	1.14%
建信港股	1.0666	0.90%
建信港股	1.0518	0.89%
建信恒生	1.6226	0.85%
建信恒生	1.6401	0.84%
建信中证	1.6661	0.65%
建信中证	1.6226	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.83%	14.67%	-2.43%	27.17%	1.71%	25.27%	18.16%
同类排名(复制指数型)	2545/2853	1178/2331	3004/3326	219/2575	469/2162	186/1571	--
同类平均(复制指数型)	24.37%	17.05%	3.71%	10.50%	-7.03%	0.41%	-
年化收益率(%)	13.65%	14.67%	-2.43%	27.17%	1.71%	8.42%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	2.63	1.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信沪深数据不全。
在财务资质方面，建信沪深数据不全。
在持仓周转率方面，建信沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-03-31

金融业	0.29%
制造业	0.22%
房地产业	0.18%
建筑业	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
采矿业	0.09%
批发和零售业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金地集团	4.65	0.00%	0.10%	75
绿地控股	1.85	-0.54%	0.10%	2
宝钢股份	7.42	-0.27%	0.10%	138
中国石化	5.82	1.04%	0.09%	231
保利发展	8.50	-0.12%	0.08%	279
成都银行	17.21	0.53%	0.08%	227
民生银行	4.05	0.25%	0.08%	66
浦发银行	10.55	0.76%	0.07%	151
华夏银行	7.66	0.39%	0.06%	61
华能水电	8.96	-1.21%	0.05%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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