兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA

(012654)开放式-混合型FOF

基金经理：林国怀

单位净值:0.9545	净值增长率:-0.03%	累计净值:0.9545	净值更新日期:2024/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全平衡A
最新规模:41.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.9541	1.76%
鑫元价值	0.9232	1.75%
工银红利	0.9642	1.58%
工银红利	0.9773	1.58%
国都创新	0.6620	1.53%
博时新起	1.4588	1.35%
天治核心	0.4384	1.25%
国都聚成	0.5041	1.18%
中欧预见	1.1650	1.00%
中欧预见	1.1761	1.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0469	1.36%
兴证全球	1.0424	1.35%
兴全汇虹	1.0578	0.10%
兴全汇虹	1.0713	0.09%
兴证全球	0.9780	0.04%
兴证全球	0.9823	0.04%
兴全安泰	1.0709	0.03%
兴证全球	1.0653	0.03%
兴全安泰	1.0755	0.03%
兴全恒瑞	1.0203	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	-1.18%	3.27%	-3.59%	-7.74%	-	-4.55%
同类排名(混合型FOF)	1866/4858	1659/4723	1395/5012	2068/5046	1686/4927	/	--
同类平均(混合型FOF)	-1.85%	-7.52%	-0.20%	-8.18%	-14.65%	-18.14%	-
年化收益率(%)	4.28%	-1.18%	3.27%	-3.59%	-7.74%	-	-1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.07	3.03	2.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球选股无显著特征。
在财务资质方面，兴证全球选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

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在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19%
金融业	0.18%
采矿业	0.13%
批发和零售业	0.07%
房地产业	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.12%	1889
五粮液	0	0	0.08%	1338
美的集团	0	0	0.07%	1423
德赛西威	0	0	0.07%	267
迈瑞医疗	0	0	0.06%	792
贵州茅台	0	0	0.06%	2544
海尔智家	0	0	0.06%	534
华鲁恒升	0	0	0.05%	318
华峰化学	0	0	0.05%	44
顺络电子	0	0	0.05%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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