兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A

(012654)开放式-混合型FOF

基金经理：林国怀

单位净值:0.9852	净值增长率:-0.18%	累计净值:0.9852	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全平衡A
最新规模:41.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全沪港	0.6899	0.63%
兴全恒益	1.3106	0.34%
兴全恒益	1.3511	0.33%
兴证全球	1.0592	0.28%
兴证全球	1.0624	0.28%
兴全磐稳	1.3515	0.28%
兴全磐稳	1.5218	0.27%
兴证全球	0.9727	0.23%
兴证全球	0.9826	0.22%
兴证全球	1.0507	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.38%	7.76%	6.78%	-3.59%	-7.74%	-3.87%	-1.30%
同类排名(混合型FOF)	1963/4795	1815/4730	2072/5010	2068/5046	1686/4927	1159/4171	--
同类平均(混合型FOF)	7.87%	8.01%	5.01%	-8.18%	-14.65%	-17.80%	-
年化收益率(%)	10.75%	7.76%	6.78%	-3.59%	-7.74%	-1.29%	-0.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.07	3.03	2.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球选股无显著特征。
在财务资质方面，兴证全球选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	0.49%
房地产业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
晶瑞电材	0	0	0.08%	20
先惠技术	0	0	0.08%	24
贵州茅台	0	0	0.06%	2092
青岛啤酒	0	0	0.04%	91
万华化学	0	0	0.03%	675
五粮液	0	0	0.03%	1187
绝味食品	0	0	0.03%	15
泸州老窖	0	0	0.03%	404
迈瑞医疗	0	0	0.02%	729
古井贡酒	0	0	0.02%	196

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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