招商国证生物医药指数C

(012417)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫侯昊

单位净值:0.3612	净值增长率:0.42%	累计净值:0.3612	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:生物医药C
最新规模:93.56亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.5190	2.01%
招商中证	0.5628	1.90%
招商中证	0.5603	1.89%
招商中证	0.8306	1.74%
招商中证	0.8331	1.73%
招商上证	0.9740	1.67%
招商国证	0.6310	1.41%
招商中证	0.4808	1.31%
招商品质	0.5596	1.30%
招商中证	0.4748	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.12%	-25.17%	-25.56%	-20.25%	-27.19%	-	-67.60%
同类排名(复制指数型)	2202/2465	1825/2104	2503/2574	1894/2162	1500/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-34.24%	-25.17%	-25.56%	-20.25%	-27.19%	-	-21.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.26	94.62	94.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.62%
科学研究和技术服务业	18.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	9.32%	227
上海莱士	0	0	7.13%	119
智飞生物	0	0	6.25%	289
复星医药	0	0	5.57%	54
长春高新	0	0	5.45%	183
泰格医药	0	0	5.09%	170
天坛生物	0	0	5.00%	146
爱美客	0	0	4.65%	171
万泰生物	0	0	4.55%	49
沃森生物	0	0	3.64%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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