富国安泰90天滚动持有短债债券A

(011999)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：吴旅忠

单位净值:1.0982	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0982	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:富国安泰A
最新规模:10.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
招商添利	1.0293	0.44%
大摩18个	1.0650	0.28%
融通收益	1.1163	0.27%
华宝可转	1.4598	0.27%
融通收益	1.1329	0.27%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
光大保德	1.2129	0.25%
西部利得	1.0094	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国新材	1.1621	1.72%
富国新材	1.1453	1.71%
富国创业	0.8957	1.31%
富国中证	0.7810	1.30%
富国中证	0.7840	1.29%
富国创业	0.9857	1.25%
富国创业	0.9852	1.24%
富国中证	0.5531	1.23%
富国中证	0.8940	1.13%
富国医药	0.7575	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	3.32%	1.70%	3.35%	2.27%	-	9.82%
同类排名(中短期纯债型)	1577/2654	1393/2652	1587/2698	1201/2731	1169/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.44%	3.08%	1.94%	2.86%	0.48%	9.22%	-
年化收益率(%)	4.39%	3.32%	1.70%	3.35%	2.27%	-	3.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.15	130.16	120.72

最新总份额：0.1731亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,495.48	14.37
政策性金融债	6,070.04	5.63
普通企业债	4,046.78	3.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	6,070.04	5.63
21工商银行永续债01	2128021	5,325.58	4.94
23平证02	138892	5,091.29	4.72
23光证S1	115473	5,078.62	4.71
23六安城投SCP006	012384292	4,046.78	3.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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