招商中证光伏产业指数A

(011966)开放式-复制指数型

基金经理：王平许荣漫

单位净值:0.4443	净值增长率:-1.35%	累计净值:0.4443	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商光伏A
最新规模:6.23亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9022	3.33%
招商纳斯	1.5160	2.72%
招商纳斯	1.1560	2.59%
招商纳斯	1.1524	2.59%
招商优势	3.2814	1.54%
招商优势	3.2448	1.54%
招商中证	0.8936	1.47%
招商远见	0.7973	1.30%
招商沪深	0.3264	1.02%
招商沪深	0.3273	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-26.79%	-32.51%	-26.80%	-32.76%	-17.17%	-	-55.57%
同类排名(复制指数型)	2290/2532	2081/2151	2396/2574	2114/2162	619/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-11.86%	-14.89%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-53.58%	-32.51%	-26.80%	-32.76%	-17.17%	-	-17.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.57	94.61	94.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	88.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.05%
科学研究和技术服务业	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL科技	0	0	9.46%	1347
阳光电源	0	0	9.46%	2192
隆基绿能	0	0	8.84%	755
特变电工	0	0	8.18%	639
通威股份	0	0	6.02%	600
晶科能源	0	0	3.31%	557
TCL中环	0	0	3.26%	480
晶澳科技	0	0	2.59%	526
正泰电器	0	0	2.39%	699
晶盛机电	0	0	2.19%	662

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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