招商中证消费龙头指数增强A

(011853)开放式-增强指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.7959	净值增长率:0.11%	累计净值:0.7959	净值更新日期:2024/12/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商消费A
最新规模:17.18亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
博时中证	1.0096	1.97%
博时中证	1.0097	1.97%
华泰柏瑞	3.3617	1.41%
方正富邦	1.0350	1.37%
方正富邦	1.0410	1.36%
银河上证	1.0474	1.36%
国泰上证	1.0192	1.35%
国联煤炭	1.8190	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.5413	1.21%
招商中证	1.5689	1.21%
招商中证	1.5366	1.21%
招商中证	1.5305	1.20%
招商中证	1.1217	1.14%
招商中证	1.1146	1.13%
招商中证	1.1248	1.13%
招商中证	1.3088	1.04%
招商中证	0.8074	1.01%
招商中证	1.9124	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.40%	8.79%	8.80%	-11.89%	-18.19%	-21.58%	-20.41%
同类排名(增强指数型)	1836/2736	1540/2234	1713/2575	1481/2162	731/1811	970/1480	--
同类平均(增强指数型)	19.52%	13.10%	12.54%	-7.03%	-18.81%	-13.00%	-
年化收益率(%)	24.80%	8.79%	8.80%	-11.89%	-18.19%	-7.19%	-5.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.11	94.91	94.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	81.67%
租赁和商务服务业	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15%
农、林、牧、渔业	0.96%
批发和零售业	0.93%
住宿和餐饮业	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.80%
教育	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
卫生和社会工作	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	11.92%	2093
五粮液	0	0	11.79%	1187
格力电器	0	0	7.66%	1089
伊利股份	0	0	6.80%	478
海尔智家	0	0	4.48%	703
泸州老窖	0	0	3.98%	404
福耀玻璃	0	0	3.31%	312
海天味业	0	0	3.26%	118
中国中免	0	0	2.72%	95
分众传媒	0	0	2.51%	317

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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