格林鑫悦一年持有期混合A

(011775)开放式-偏债混合型

基金经理：李会忠柳杨

单位净值:0.8605	净值增长率:0.47%	累计净值:0.8605	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:格林鑫悦A
最新规模:1.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林伯元	0.9553	1.68%
格林伯元	0.9653	1.68%
格林稳健	0.6569	1.20%
格林稳健	0.6668	1.20%
格林碳中	0.7959	1.02%
格林碳中	0.8009	1.01%
格林研究	0.7365	0.63%
格林研究	0.7451	0.62%
格林新兴	0.9102	0.60%
格林新兴	0.8993	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.91%	-5.11%	-1.41%	-4.26%	-7.72%	-	-13.95%
同类排名(偏债混合型)	3119/4711	1887/4586	2700/5011	2200/5046	1683/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	1.83%	-5.11%	-1.41%	-4.26%	-7.72%	-	-4.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.34	37.84	33.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，格林鑫悦以大盘股为主。
在财务资质方面，格林鑫悦以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，格林鑫悦以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	34.86%
金融业	0.80%
采矿业	0.49%
批发和零售业	0.43%
租赁和商务服务业	0.40%
农、林、牧、渔业	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.40%	2798
泸州老窖	0	0	3.87%	1107
五粮液	0	0	3.85%	1467
古井贡酒	0	0	2.82%	456
山西汾酒	0	0	2.64%	747
嘉益股份	0	0	1.30%	98
美的集团	0	0	1.22%	2017
洋河股份	0	0	1.19%	137
海信家电	0	0	1.09%	231
格力电器	0	0	1.08%	943

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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