格林鑫悦一年持有期混合A

(011775)开放式-偏债混合型

基金经理：李会忠柳杨王毕功

单位净值:0.9077	净值增长率:-0.24%	累计净值:0.9077	净值更新日期:2025/3/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:格林鑫悦A
最新规模:1.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林碳中	1.2748	3.06%
格林碳中	1.2629	3.06%
格林高股	1.4359	1.28%
格林高股	1.4234	1.27%
格林创新	0.6487	0.70%
格林创新	0.6801	0.70%
格林宏观	1.3183	0.54%
格林宏观	1.3224	0.54%
格林伯元	0.9502	0.38%
格林伯元	0.9611	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.31%	3.56%	-1.06%	5.11%	-4.26%	0.84%	-9.23%
同类排名(偏债混合型)	2845/4592	3367/4539	4530/4884	2231/5010	2200/5046	1580/4151	--
同类平均(偏债混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	22.61%	3.56%	-1.06%	5.11%	-4.26%	0.28%	-2.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.34	37.84	33.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，格林鑫悦以大盘股为主。
在财务资质方面，格林鑫悦以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，格林鑫悦以大盘股为主。
在财务资质方面，格林鑫悦以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，格林鑫悦以大盘股为主。
在财务资质方面，格林鑫悦以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.49%
租赁和商务服务业	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.60%
采矿业	0.61%
金融业	0.57%
建筑业	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.04%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	2.15%	3519
分众传媒	0	0	2.14%	300
中国移动	0	0	1.95%	762
嘉益股份	0	0	1.31%	72
中国核电	0	0	1.09%	271
惠泰医疗	0	0	1.03%	242
柏楚电子	0	0	1.01%	115
寒武纪	0	0	0.97%	963
一拖股份	0	0	0.90%	4
爱博医疗	0	0	0.71%	123

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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