泰康合润混合A

(011767)开放式-偏债混合型

基金经理：蒋利娟

单位净值:1.0656	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0656	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康合润A
最新规模:1.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.9842	3.67%
华安创业	1.3058	3.32%
华安睿明	1.2068	2.87%
华安睿明	1.1345	2.87%
长信企业	0.7272	2.51%
永赢股息	1.3060	1.86%
永赢股息	1.3179	1.86%
华泰保兴	0.8969	1.78%
北信瑞丰	1.4880	1.64%
鹏华养老	1.3559	1.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康香港	1.1735	1.96%
泰康香港	1.1543	1.96%
红利TK	1.0987	1.24%
泰康新机	1.1130	1.12%
泰康弘实	0.8966	1.08%
泰康福泽	0.9206	0.82%
泰康福泽	0.7591	0.81%
泰康福泰	0.8813	0.61%
泰康福泰	0.9690	0.60%
泰康养老	0.9825	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	4.57%	4.15%	1.55%	-2.60%	3.87%	6.56%
同类排名(偏债混合型)	2976/4618	2088/4545	2643/5010	643/5046	759/4927	492/3922	--
同类平均(偏债混合型)	5.56%	3.59%	4.68%	-8.18%	-14.65%	-19.11%	-
年化收益率(%)	3.53%	4.57%	4.15%	1.55%	-2.60%	1.29%	1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.21	23.70	18.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康合润以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康合润数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康合润以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康合润数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康合润以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康合润数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	6.14%
金融业	2.71%
采矿业	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.44%
科学研究和技术服务业	0.29%
批发和零售业	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.14%
租赁和商务服务业	0.05%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	1.46%	1188
扬农化工	0	0	0.95%	78
宁波银行	0	0	0.94%	295
广发证券	0	0	0.74%	135
淮北矿业	0	0	0.63%	159
平安银行	0	0	0.60%	112
万华化学	0	0	0.55%	675
药明康德	0	0	0.29%	304

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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