中信建投双利3个月债C

(011672)开放式-二级债基

基金经理：许健

单位净值:1.0281	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.0281	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:中信双利C
最新规模:0.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.7491	1.56%
中信建投	0.7587	1.55%
中信建投	1.7780	1.48%
中信建投	1.7598	1.48%
中信建投	1.0436	0.27%
中信建投	0.7932	0.24%
中信建投	0.8046	0.24%
中信建投	1.1479	0.23%
中信建投	1.1589	0.23%
中信建投	0.6534	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.03%	7.05%	0.65%	7.30%	-3.37%	3.12%	2.81%
同类排名(二级债基)	351/2805	252/2725	482/2886	229/2819	2726/2797	2433/2615	--
同类平均(二级债基)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	10.05%	7.05%	0.65%	7.30%	-3.37%	1.04%	0.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	90.56	91.38

最新总份额：1.4788亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	5,007.59	90.45
普通企业债	411.58	7.43
可转换企业债	65.87	1.19

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债04	2400004	2,243.68	40.53
23附息国债12	230012	2,159.26	39.00
24国债15	019749	604.66	10.92
PR南管廊	127454	411.58	7.43
核建转债	113024	65.87	1.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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