中信建投睿信混合A
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近1年涨幅
-8.73%
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近3年涨幅
-33.01%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
3.6
综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.94% | -8.73% | -7.46% | -24.33% | -11.56% | -33.01% | -34.10% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1011/2311 | 767/1773 | 970/2211 | 933/1335 | 1025/1054 | 941/1019 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.12% | -11.45% | -8.72% | -17.88% | 11.01% | -5.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.87% | -8.73% | -10.27% | -24.33% | -11.56% | -11.00% | -3.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方雨虹 | -- | -- | 0.66% | -89.85% | 988 | +710 | 咨询 |
| 科思股份 | -- | -- | 0.61% | 新进 | 390 | +353 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 0.60% | 新进 | 929 | +854 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.51% | -20.31% | 2275 | +1645 | 咨询 |
| 腾达建设 | -- | -- | 0.49% | 新进 | 72 | 0 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 0.47% | 新进 | 596 | +512 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.47% | 46.88% | 3792 | +1467 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 0.46% | -71.60% | 1356 | +616 | 咨询 |
| 歌力思 | -- | -- | 0.46% | 15.00% | 131 | +126 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.45% | 新进 | 2039 | +1614 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2023-07-27 |
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-05-19 |
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-19 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投睿信混合A(000926)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投睿信混合A(000926)持有人结构
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报告期
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中信建投睿信混合A(000926)十大持有人
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中信建投睿信混合A(000926)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投睿信混合A(000926)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投睿信混合A(000926)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华润元大 | 2.3442 | 7.16% | |
| 华润元大 | 2.3436 | 7.16% | |
| 东吴移动 | 2.4470 | 7.02% | |
| 万家人工 | 1.9749 | 6.97% | |
| 银华乐享 | 0.5993 | 6.83% |
同系基金
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| 中信建投 | 0.9609 | 2.00% | |
| 中信建投 | 1.5326 | 1.88% | |
| 中信建投 | 1.4983 | 1.88% | |
| 中信建投 | 0.9717 | 1.80% | |
| 中信建投 | 1.0007 | 1.80% | |
| 中信建投 | 0.9475 | 1.69% | |
| 中信建投 | 0.8502 | 1.67% |
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