中信建投睿信A
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近3年涨幅
-45.75%
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
4.3
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4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.67% | -20.14% | -17.75% | -9.90% | -24.33% | -45.75% | -47.23% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1331/2915 | 1444/2454 | 1957/2886 | 853/2212 | 933/1335 | 709/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -12.07% | -17.54% | -13.15% | -12.15% | -17.88% | -34.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.33% | -20.14% | -25.21% | -9.90% | -24.33% | -15.25% | -4.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.15% | 144.68% | 4038 | +1477 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.14% | 123.53% | 2100 | +1439 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.96% | - | 1970 | +1434 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 0.95% | 143.59% | 784 | +725 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 0.88% | 100.00% | 1235 | +1161 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.85% | 112.50% | 3209 | +665 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 0.83% | 107.50% | 982 | +841 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 0.83% | - | 852 | +686 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.83% | 591.67% | 1293 | +1089 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 0.82% | - | 709 | +614 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 中信建投基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-22 |
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 中信建投基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-04-30 |
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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十大持有人
中信建投睿信A(000926)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投睿信A(000926)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利新兴 | 0.5152 | 2.90% | |
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