中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
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数据日期：2024-11-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.97% | 0.00% | -- | -- | 2.98% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.35% | 0.00% | -- | -- | 3.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公... | 基金当事人变动 | 2024-10-26 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 投资组合 | 2024-07-19 |
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| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)持有人结构
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报告期
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)持仓变化
报告日
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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