中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A
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单位净值
0.7450
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涨跌幅
0.68%
0.68%
近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 2.32% | 1.73% | -7.45% | -- | -25.50% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 22.90% | 1.73% | -7.45% | -- | -7.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国电信 | -- | -- | 1.43% | - | 258 | -1018 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 1.27% | 19.81% | 176 | -798 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.80% | -31.03% | 1920 | -2115 | 咨询 |
公牛集团 | -- | -- | 0.79% | -43.97% | 74 | -773 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.77% | - | 229 | -1120 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.75% | - | 296 | -1347 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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中信建投基金管理有限公司中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF... | 基金契约(修改) | 2024-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)持有人结构
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)持仓变化
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长信颐年 | 0.8952 | 2.05% | |
浙商汇金 | 1.9118 | 2.04% | |
建信优享 | 1.0091 | 2.03% | |
浙商汇金 | 1.8988 | 2.03% |