科创板ETF联接C

(011611)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6000	净值增长率:1.03%	累计净值:0.6000	净值更新日期:2024/5/17	基金简称:科创ETF联接C
最新规模:10.01亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
华宝中证	0.6765	8.03%
房地产ET	0.6116	8.00%
鹏华中证	0.6843	7.66%
鹏华中证	0.6736	7.66%
南方中证	0.5405	7.39%
华夏中证	0.7133	7.28%
南方中证	0.5626	7.16%
南方中证	0.5626	7.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.4189	4.33%
华泰柏瑞	0.4265	4.33%
华泰柏瑞	1.1135	4.22%
华泰柏瑞	1.1063	4.22%
华泰柏瑞	0.8030	2.95%
东南亚	1.0631	2.26%
华泰柏瑞	1.4426	2.19%
华泰柏瑞	1.4574	2.19%
华泰柏瑞	1.1217	2.05%
华泰柏瑞	1.1275	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.11%	-26.09%	-11.47%	-10.99%	-29.88%	-	-40.00%
同类排名(复制指数型)	2038/2382	1878/2050	2331/2576	1414/2162	1664/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.50%	-8.48%	2.07%	-7.03%	-18.81%	-14.91%	-
年化收益率(%)	-30.22%	-26.09%	-11.47%	-10.99%	-29.88%	-	-12.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.05	3.15	3.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
制造业	0.01%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华大智造	0	0	0.01%	38
金山办公	0	0	0.01%	578

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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