农银安瑞一年持有(FOF)

(011593)开放式-混合型FOF

基金经理：罗文波

单位净值:0.7002	净值增长率:1.00%	累计净值:0.7002	净值更新日期:2024/7/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银安瑞(FOF)
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
摩根领先	0.8595	3.07%
华安创业	0.9726	2.45%
前海开源	1.6280	2.33%
东财创新	0.5446	2.25%
中欧睿泓	1.6895	2.19%
华宝第三	1.0266	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银品质	0.7592	2.15%
农银品质	0.7649	2.15%
农银智增	0.8147	1.52%
农银现代	1.3326	1.44%
农银海棠	0.9237	1.41%
农银安瑞	0.7002	1.00%
农银养老	0.7967	0.76%
农银养老	0.7900	0.75%
农银策略	0.9808	0.59%
农银策略	0.6531	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.06%	-14.97%	-4.06%	-16.00%	-23.77%	-34.46%	-29.98%
同类排名(混合型FOF)	3075/4862	3118/4741	3278/5011	3919/5046	3791/4927	2265/3458	--
同类平均(混合型FOF)	0.85%	-10.64%	-2.60%	-8.18%	-14.65%	-24.63%	-
年化收益率(%)	0.11%	-14.97%	-4.06%	-16.00%	-23.77%	-11.49%	-9.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银安瑞数据不全。
在财务资质方面，农银安瑞数据不全。
在持仓周转率方面，农银安瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银安瑞数据不全。
在财务资质方面，农银安瑞数据不全。
在持仓周转率方面，农银安瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银安瑞数据不全。
在财务资质方面，农银安瑞数据不全。
在持仓周转率方面，农银安瑞数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情