中加聚优一年混合C

(011434)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.0296	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0296	净值更新日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加聚优C
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加安瑞	0.9470	1.22%
中加医疗	0.8266	0.95%
中加医疗	0.8158	0.95%
中加专精	1.1450	0.66%
中加专精	1.1465	0.66%
中加科技	1.1108	0.53%
中加科技	1.1052	0.53%
中加安瑞	1.1756	0.42%
中加安瑞	1.1680	0.41%
中加紫金	1.3811	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.44%	-0.23%	-	0.46%	-0.43%	-	2.96%
同类排名(偏债混合型)	955/4888	788/4769	/	3638/5010	1248/5046	/	--
同类平均(偏债混合型)	20.10%	11.34%	-	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	-0.89%	-0.23%	-	0.46%	-0.43%	-	0.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.51	9.12	3.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加聚优以中盘股为主。
在财务资质方面，中加聚优以价值型为主。
在持仓周转率方面，中加聚优数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30%
采矿业	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57%
金融业	0.38%
农、林、牧、渔业	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.25%
租赁和商务服务业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	0.54%	451
美的集团	0	0	0.53%	2418
中国石化	0	0	0.37%	229
嘉友国际	0	0	0.37%	89
牧原股份	0	0	0.37%	201
华能国际	0	0	0.36%	87
福能股份	0	0	0.35%	79
国电南瑞	0	0	0.32%	165
招商公路	0	0	0.30%	133
中国神华	0	0	0.25%	758

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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