前海联合添瑞一年持有混合A

(011290)开放式-偏债混合型

基金经理：孟晓婧

单位净值:0.9718	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9718	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海添瑞A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
北信瑞丰	1.1301	3.01%
国融融银	0.3553	2.75%
国融融银	0.3603	2.74%
长城中国	1.0307	2.46%
长城中国	1.0503	2.45%
农银海棠	0.9444	2.24%
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%
前海联合	1.0131	0.09%
前海联合	1.0056	0.08%
前海联合	1.3821	0.06%
前海联合	1.0922	0.06%
前海联合	0.8675	0.02%
前海联合	1.0872	0.02%
前海联合	0.8461	0.01%
前海联合	1.0471	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	-2.08%	-0.40%	-3.23%	-2.33%	-	-2.82%
同类排名(偏债混合型)	2744/4652	1284/4529	2046/5011	1978/5046	683/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	1.81%	-2.08%	-0.40%	-3.23%	-2.33%	-	-0.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.47	7.14	9.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海联合以大盘股为主。
在财务资质方面，前海联合选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海联合数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海联合以大盘股为主。
在财务资质方面，前海联合选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海联合数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海联合以大盘股为主。
在财务资质方面，前海联合选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海联合数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	11.56%
制造业	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.91%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	3.85%	2503
中国海油	0	0	3.70%	1063
中国石油	0	0	2.49%	709
工业富联	0	0	2.06%	955
洛阳钼业	0	0	1.35%	877
美的集团	0	0	1.33%	2017
南方航空	0	0	0.91%	118
北方华创	0	0	0.66%	1135
光迅科技	0	0	0.58%	81
龙佰集团	0	0	0.57%	103

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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