前海联合新思路混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-5.52%
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数据日期:2024-7-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.52% | -5.10% | 0.60% | -4.98% | -4.41% | -5.52% | 109.33% |
同类排行(平衡混合型) | 1543/4652 | 1739/4529 | 1702/5011 | 2321/5046 | 1198/4927 | 779/3349 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.29% | -11.18% | -4.81% | -8.18% | -14.65% | -26.39% | -- |
年化收益率(%) | 7.05% | -5.10% | 1.06% | -4.98% | -4.41% | -1.84% | 14.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 7.68% | -12.93% | 2798 | -706 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.61% | -6.48% | 850 | -853 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.37% | 7.32% | 1130 | -170 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.06% | 24.39% | 1151 | +75 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.98% | 2.41% | 806 | -583 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.71% | -21.45% | 1107 | -1203 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.61% | 14.47% | 1031 | -539 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 2.57% | 11.74% | 351 | -500 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.56% | 7.11% | 537 | -191 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.33% | -1.69% | 788 | -918 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海联合新思路混合C(002779)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海联合新思路混合C(002779)持有人结构
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报告期
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前海联合新思路混合C(002779)十大持有人
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前海联合新思路混合C(002779)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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前海联合新思路混合C(002779)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海联合新思路混合C(002779)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天治核心 | 0.4691 | 2.42% | |
农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
九泰锐和 | 0.5536 | 2.20% | |
天治转型 | 0.8402 | 1.98% | |
诺德新宜 | 0.9437 | 1.60% | |
诺德天富 | 0.9520 | 1.59% | |
中欧睿泓 | 1.7156 | 1.55% | |
华夏阿尔 | 0.6901 | 1.53% |