万家战略发展产业混合A

(010611)开放式-偏股混合型

基金经理：叶勇

单位净值:0.9684	净值增长率:1.82%	累计净值:0.9684	净值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家战略A
最新规模:10.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8488	4.30%
北信瑞丰	1.3845	3.52%
前海开源	1.6610	3.17%
东方区域	1.1244	2.65%
西部利得	1.8413	2.63%
西部利得	1.8073	2.63%
西部利得	1.1030	2.61%
平安鑫利	1.1576	2.46%
平安鑫利	1.1490	2.46%
广发创新	1.5764	2.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.8676	2.46%
万家国证	0.7134	2.44%
万家国证	0.7140	2.44%
万家中证	0.9742	2.32%
万家中证	0.9761	2.32%
万家战略	0.9684	1.82%
万家战略	0.9522	1.82%
万家宏观	2.8732	1.57%
万家宏观	2.8547	1.57%
万家双引	2.3889	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.34%	-2.70%	17.37%	-13.02%	-25.35%	-8.30%	-3.16%
同类排名(偏股混合型)	60/4652	1960/4516	90/5012	3456/5046	4008/4927	1083/3095	--
同类平均(偏股混合型)	-1.42%	-7.24%	0.01%	-8.18%	-14.65%	-19.46%	-
年化收益率(%)	34.68%	-2.70%	17.37%	-13.02%	-25.35%	-2.77%	-0.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.60	94.00	93.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家战略以中盘股为主。
在财务资质方面，万家战略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家战略数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家战略以中盘股为主。
在财务资质方面，万家战略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家战略数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家战略以中盘股为主。
在财务资质方面，万家战略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家战略数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	57.36%
制造业	22.23%
交通运输、仓储和邮政业	13.15%
批发和零售业	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	8.91%	1889
中远海能	0	0	7.46%	255
山东黄金	0	0	6.98%	432
云铝股份	0	0	6.49%	138
洛阳钼业	0	0	6.02%	639
中国石油	0	0	5.89%	526
山西焦煤	0	0	5.77%	81
中金黄金	0	0	5.46%	296
铜陵有色	0	0	4.90%	164
银泰黄金	0	0	4.46%	400

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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