万家战略发展产业混合A

(010611)开放式-偏股混合型

基金经理：叶勇

单位净值:0.7887	净值增长率:-1.28%	累计净值:0.7887	净值更新日期:2025/2/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家战略A
最新规模:15.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2554	2.14%
中欧睿智	0.8089	1.89%
广发锐意	1.3122	1.82%
广发锐意	1.2913	1.82%
中欧预见	1.3164	1.60%
中欧预见	1.3010	1.59%
摩根尚睿	1.2920	1.42%
汇添富养	1.3204	1.37%
华安慧萃	0.8369	1.34%
华夏养老	1.2447	1.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.3592	3.02%
万家北交	1.3372	3.02%
万家优选	1.0993	1.47%
万家优选	1.1049	1.46%
万家养老	1.0498	0.86%
万家平衡	1.2474	0.81%
万家平衡	1.2349	0.80%
万家养老	1.0257	0.79%
万家养老	1.0166	0.78%
万家聚优	1.0507	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.95%	2.39%	0.05%	-4.46%	-13.02%	-33.61%	-21.13%
同类排名(偏股混合型)	4600/4635	3813/4579	3162/4884	4265/5010	3456/5046	3743/4168	--
同类平均(偏股混合型)	16.67%	12.10%	2.61%	3.87%	-8.18%	-11.76%	-
年化收益率(%)	-7.89%	2.39%	0.05%	-4.46%	-13.02%	-11.20%	-5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.60	94.00	93.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家战略以中盘股为主。
在财务资质方面，万家战略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家战略数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家战略以中盘股为主。
在财务资质方面，万家战略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家战略数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家战略以中盘股为主。
在财务资质方面，万家战略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家战略数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

采矿业	57.61%
制造业	22.13%
交通运输、仓储和邮政业	12.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.38%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	8.38%	1402
中国海油	0	0	7.52%	451
洛阳钼业	0	0	7.14%	167
山金国际	0	0	6.65%	192
中金黄金	0	0	5.82%	168
招商轮船	0	0	5.68%	94
中远海能	0	0	4.90%	57
神火股份	0	0	4.90%	192
中国铝业	0	0	4.40%	176
陕西煤业	0	0	3.70%	359

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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