中加聚隆持有期混合A

(010545)开放式-偏债混合型

基金经理：邹天培

单位净值:1.0826	净值增长率:1.23%	累计净值:1.0826	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加聚隆A
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	0.9138	13.25%
中加科技	0.9107	13.24%
中加量化	0.8913	10.12%
中加量化	0.8994	10.11%
中加新兴	1.0045	9.83%
中加新兴	1.0218	9.82%
中加医疗	0.8142	9.76%
中加医疗	0.8058	9.75%
中加优势	1.1431	9.56%
中加优势	1.1032	9.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	3.63%	3.21%	-0.68%	1.26%	5.36%	8.26%
同类排名(偏债混合型)	3571/4680	1703/4578	2722/5010	1336/5046	147/4927	444/3656	--
同类平均(偏债混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	3.94%	3.63%	3.21%	-0.68%	1.26%	1.79%	2.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.97	10.14	5.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加聚隆以中盘股为主。
在财务资质方面，中加聚隆以价值型为主。
在持仓周转率方面，中加聚隆数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中加聚隆数据不全。

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在持仓周转率方面，中加聚隆数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.57%
采矿业	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29%
金融业	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39%
批发和零售业	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.19%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	0.92%	1532
中国海油	0	0	0.89%	1943
美的集团	0	0	0.62%	3416
中国电信	0	0	0.61%	1235
中国神华	0	0	0.57%	2100
陕西煤业	0	0	0.55%	1746
云铝股份	0	0	0.49%	746
伊利股份	0	0	0.47%	1829
江中药业	0	0	0.44%	401
中国移动	0	0	0.41%	2059

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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